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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 932.00 | 2 372.00 | 2 559.00 | 4 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 071.00 | 2 372.00 | 404 698.00 | 407 071.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 477.00 | 2 372.00 | 408 104.00 | 410 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 377 931.00 | | 377 931.00 | 377 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 873.00 | | | -21 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 000.00 | -21 873.00 | | 49 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 370.00 | 1 870.00 | | 3 370.00 |
DL TOTAL (I) | 31 497.00 | -19 002.00 | | 31 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 804.00 | 347 209.00 | | 294 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 647.00 | 77 737.00 | | 78 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 000.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 607.00 | 427 947.00 | | 376 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 104.00 | 408 944.00 | | 408 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 1 870.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 870.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -1 870.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 254.00 | 445.00 | | 60 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 254.00 | 22 319.00 | | 11 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 000.00 | -21 873.00 | | 49 000.00 |