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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 037.00 | | 278 037.00 | 278 037.00 |
BZ Autres créances | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CF Disponibilités | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 318.00 | | 616 318.00 | 616 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 928.00 | | 731 928.00 | 731 928.00 |
CU Autres participations | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 213.00 | | | 156 213.00 |
DH Report à nouveau | | -49 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 604.00 | 205 592.00 | | 66 604.00 |
DL TOTAL (I) | 223 917.00 | 157 313.00 | | 223 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 836.00 | 40 803.00 | | 30 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 417.00 | 338 387.00 | | 399 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 555.00 | 4 333.00 | | 22 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 704.00 | 28 947.00 | | 53 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 011.00 | 412 471.00 | | 508 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 928.00 | 569 784.00 | | 731 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 712.00 | 382 173.00 | | 487 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 698.00 | | 141 698.00 | 141 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 698.00 | | 141 698.00 | 141 698.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 115.00 | 269 121.00 | | 217 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 511.00 | 63 529.00 | | 150 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 604.00 | 205 592.00 | | 66 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 110.00 | | 3 500.00 | 112 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 110.00 | | 3 500.00 | 112 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 278 037.00 | 278 037.00 | | 278 037.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VC Groupe et associés | 304 428.00 | 304 428.00 | | 304 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 298.00 | 9 999.00 | 20 299.00 | 30 298.00 |
VI Groupe et associés | 399 417.00 | 399 417.00 | | 399 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 538.00 | 589 538.00 | | 589 538.00 |
VW T.V.A. | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 011.00 | 487 712.00 | 20 299.00 | 508 011.00 |