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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 318.00 | 2 824.00 | 2 494.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 268.00 | 2 824.00 | 2 315 444.00 | 2 318 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BZ Autres créances | 322 072.00 | | 322 072.00 | 322 072.00 |
CF Disponibilités | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 114.00 | | 366 114.00 | 366 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 382.00 | 2 824.00 | 2 681 558.00 | 2 684 382.00 |
CU Autres participations | 2 312 950.00 | | 2 312 950.00 | 2 312 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 257 560.00 | | |
DG Autres réserves | 528 890.00 | | | 528 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 666.00 | 271 330.00 | | 259 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 556.00 | 803 890.00 | | 1 063 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 621.00 | 1 326 139.00 | | 1 068 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 087.00 | 256 769.00 | | 403 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 7 985.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 095.00 | 66 603.00 | | 142 095.00 |
EA Autres dettes | | 21 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 618 002.00 | 1 678 896.00 | | 1 618 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 558.00 | 2 482 785.00 | | 2 681 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 271.00 | | 166 271.00 | 166 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 271.00 | | 166 271.00 | 166 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 322.00 | -9 982.00 | | -6 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 258.00 | 456 711.00 | | 461 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 592.00 | 185 381.00 | | 201 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 666.00 | 271 330.00 | | 259 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 149.00 | | 3 119.00 | 2 315 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 318 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | | 3 119.00 | 2 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 950.00 | | | 2 312 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455.00 | 1 368.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | 1 368.00 | | 1 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 49 153.00 | 100 847.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 418.00 | 114 418.00 | | 114 418.00 |
UX Autres créances clients | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VC Groupe et associés | 318 174.00 | 318 174.00 | | 318 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 621.00 | 261 316.00 | 807 304.00 | 1 068 621.00 |
VI Groupe et associés | 253 087.00 | 253 087.00 | | 253 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 770.00 | 326 770.00 | | 326 770.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 003.00 | 709 852.00 | 908 151.00 | 1 618 003.00 |