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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 157.00 | 44 067.00 | 106 090.00 | 150 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 157.00 | 44 067.00 | 117 090.00 | 161 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CF Disponibilités | 1 677 612.00 | | 1 677 612.00 | 1 677 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 904.00 | | 1 685 904.00 | 1 685 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 061.00 | 44 067.00 | 1 802 994.00 | 1 847 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189.00 | 454.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 945.00 | 144 734.00 | | 190 945.00 |
DL TOTAL (I) | 202 134.00 | 156 189.00 | | 202 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 676.00 | 92 266.00 | | 81 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 682.00 | 17 351.00 | | 26 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | 8 384.00 | | 10 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 792.00 | 114 723.00 | | 151 792.00 |
EA Autres dettes | 1 329 894.00 | 989 442.00 | | 1 329 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 860.00 | 1 222 166.00 | | 1 600 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 994.00 | 1 378 355.00 | | 1 802 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 950.00 | 1 140 529.00 | | 1 528 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 205.00 | | 18 952.00 | 142 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 205.00 | | 9 952.00 | 140 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 868.00 | 24 199.00 | | 19 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 868.00 | 24 199.00 | | 19 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 894.00 | 1 329 894.00 | | 1 329 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 638.00 | 9 728.00 | 39 949.00 | 81 638.00 |
VI Groupe et associés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VW T.V.A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 860.00 | 1 528 950.00 | 39 949.00 | 1 600 860.00 |