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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 872.00 | 5 128.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 928.00 | 6 342.00 | 20 586.00 | 26 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 928.00 | 11 214.00 | 25 714.00 | 36 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 397.00 | | 538 397.00 | 538 397.00 |
BZ Autres créances | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
CF Disponibilités | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 432.00 | | 640 432.00 | 640 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 360.00 | 11 214.00 | 666 146.00 | 677 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 483.00 | | | 113 483.00 |
DL TOTAL (I) | 154 717.00 | | | 154 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 869.00 | | | 340 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 661.00 | | | 153 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 429.00 | | | 511 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 146.00 | | | 666 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 971.00 | | | 494 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 376.00 | | 920 376.00 | 920 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 376.00 | | 920 376.00 | 920 376.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 381.00 | | | 920 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 898.00 | | | 806 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 483.00 | | | 113 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 254.00 | | 20 674.00 | 16 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 254.00 | | 20 674.00 | 16 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466.00 | 5 748.00 | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466.00 | 5 748.00 | | 5 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 869.00 | 340 869.00 | | 340 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
UX Autres créances clients | 538 397.00 | 538 397.00 | | 538 397.00 |
VB T. V. A. | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 910.00 | 628 910.00 | | 628 910.00 |
VW T.V.A. | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 430.00 | 494 971.00 | 16 459.00 | 511 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
ST Autres comptes | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
YT Sous‐traitance | 439 429.00 | | | 439 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 944.00 | | | 530 944.00 |