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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 490.00 | 23 906.00 | 28 584.00 | 52 490.00 |
040 Immobilisations financières | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 867.00 | 23 906.00 | 50 961.00 | 74 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
072 Créances – Autres | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
084 Disponibilités | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
088 Caisse | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 572.00 | | 103 572.00 | 103 572.00 |
110 Total général Actif | 178 439.00 | 23 906.00 | 154 533.00 | 178 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 918.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 122 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 856.00 | 948.00 | 9 908.00 | 10 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 4 500.00 | 27 500.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 497.00 | 5 448.00 | 58 049.00 | 63 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 772.00 | 5 448.00 | 80 324.00 | 85 772.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 031.00 | 75 703.00 | | 93 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 223.00 | 4 500.00 | | 12 223.00 |
230 Autres produits | 4 849.00 | 4.00 | | 4 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 448.00 | 80 207.00 | | 114 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 497.00 | 2 725.00 | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 49 939.00 | 45 457.00 | | 49 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 570.00 | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 613.00 | 8 291.00 | | 33 613.00 |
252 Charges sociales | 316.00 | 183.00 | | 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 982.00 | 8 475.00 | | 9 982.00 |
262 Autres charges | 1 807.00 | 3 526.00 | | 1 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 754.00 | 69 227.00 | | 96 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 694.00 | 10 980.00 | | 17 694.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | 1 528.00 | | 1 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 148.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 272.00 | 9 304.00 | | 16 272.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DL TOTAL (I) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 324.00 | | | 80 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
FG Production vendue services | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 851.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 448.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 666.00 | 2 235.00 | 20 431.00 | 22 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |