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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 652.00 | 1 814.00 | 3 838.00 | 5 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 545.00 | 1 860.00 | 11 685.00 | 13 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 597.00 | 3 674.00 | 15 923.00 | 19 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BT Marchandises | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BZ Autres créances | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 164 011.00 | | 164 011.00 | 164 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 068.00 | | 227 068.00 | 227 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 664.00 | 3 674.00 | 242 990.00 | 246 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 95 550.00 | 24 132.00 | | 95 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 915.00 | 71 418.00 | | 25 915.00 |
DL TOTAL (I) | 128 065.00 | 102 150.00 | | 128 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551.00 | 3 551.00 | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 35 149.00 | | 38 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 309.00 | 62 545.00 | | 70 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 925.00 | 101 245.00 | | 114 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 990.00 | 203 395.00 | | 242 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 296.00 | | 800 296.00 | 800 296.00 |
FG Production vendue services | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 795.00 | | 802 795.00 | 802 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 20 905.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 126.00 | 834 389.00 | | 817 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 211.00 | 762 971.00 | | 791 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 915.00 | 71 418.00 | | 25 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 540.00 | | 10 057.00 | 9 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 140.00 | | 10 057.00 | 9 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989.00 | 2 685.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 2 685.00 | | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 782.00 | 31 382.00 | 400.00 | 31 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 925.00 | 114 925.00 | | 114 925.00 |