| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 775.00 | 5 193.00 | 14 582.00 | 19 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 840.00 | 2 750.00 | 20 090.00 | 22 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 615.00 | 7 943.00 | 329 672.00 | 337 615.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 139 485.00 | | 139 485.00 | 139 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 561.00 | | 142 561.00 | 142 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 175.00 | 7 943.00 | 472 233.00 | 480 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 089.00 | 22 067.00 | | 74 089.00 |
DL TOTAL (I) | 106 156.00 | 32 067.00 | | 106 156.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 478.00 | 271 296.00 | | 231 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 026.00 | 62 471.00 | | 62 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 910.00 | 18 244.00 | | 25 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 663.00 | 24 622.00 | | 46 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 077.00 | 377 457.00 | | 366 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 233.00 | 409 524.00 | | 472 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 019.00 | | 715 019.00 | 715 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 019.00 | | 715 019.00 | 715 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 159.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 159.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -159.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 422.00 | 3 894.00 | | 21 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 637.00 | 421 635.00 | | 716 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 549.00 | 399 568.00 | | 642 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 089.00 | 22 067.00 | | 74 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560.00 | 5 382.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 5 382.00 | | 2 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 478.00 | 231 478.00 | | 231 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 077.00 | 366 077.00 | | 366 077.00 |