| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 270.00 | | 1 911 270.00 | 1 911 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
BZ Autres créances | 212 846.00 | | 212 846.00 | 212 846.00 |
CF Disponibilités | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 670.00 | | 292 670.00 | 292 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 940.00 | | 2 203 940.00 | 2 203 940.00 |
CU Autres participations | 1 911 270.00 | | 1 911 270.00 | 1 911 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 000.00 | | | 1 565 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 224.00 | | | -34 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 226.00 | | | 148 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 002.00 | | | 1 679 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 586.00 | | | 200 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
EA Autres dettes | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 938.00 | | | 524 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 940.00 | | | 2 203 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 029.00 | | | 364 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 224.00 | | 452 224.00 | 452 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 224.00 | | 452 224.00 | 452 224.00 |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 653.00 | | | 572 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 427.00 | | | 424 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 226.00 | | | 148 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 000.00 | | 330 270.00 | 1 581 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 000.00 | | 330 270.00 | 1 581 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
UX Autres créances clients | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 586.00 | 39 677.00 | 160 909.00 | 200 586.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 140.00 | 269 140.00 | | 269 140.00 |
VW T.V.A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 938.00 | 364 029.00 | 160 909.00 | 524 938.00 |