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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 932.00 | 56 770.00 | 3 162.00 | 59 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 213.00 | 258 779.00 | 16 434.00 | 275 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 873.00 | 315 549.00 | 143 325.00 | 458 873.00 |
BT Marchandises | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CF Disponibilités | 210 140.00 | | 210 140.00 | 210 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 183.00 | | 271 183.00 | 271 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 056.00 | 315 549.00 | 414 507.00 | 730 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 105.00 | 2 168.00 | | 3 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 915.00 | 937.00 | | 38 915.00 |
DL TOTAL (I) | 242 020.00 | 203 105.00 | | 242 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 076.00 | 100 000.00 | | 78 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610.00 | 796.00 | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 056.00 | 17 545.00 | | 32 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 829.00 | 48 988.00 | | 55 829.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 487.00 | 167 330.00 | | 172 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 507.00 | 370 435.00 | | 414 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 930.00 | | 441 930.00 | 441 930.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 430.00 | | 444 430.00 | 444 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 450.00 | 1 210.00 | | 28 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 450.00 | 1 210.00 | | 28 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | 18 963.00 | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | 18 963.00 | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 646.00 | -17 753.00 | | 25 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 634.00 | 556 353.00 | | 597 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 718.00 | 555 416.00 | | 558 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 915.00 | 937.00 | | 38 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 198.00 | 675.00 | | 458 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 873.00 | | | 458 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 145.00 | | | 335 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 546.00 | 599.00 | | 334 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | 76.00 | | 1 693.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VI Groupe et associés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 961.00 | 50 192.00 | 1 769.00 | 51 961.00 |
VW T.V.A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 411.00 | 94 411.00 | | 94 411.00 |