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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 875.00 | 283 726.00 | 10 149.00 | 293 875.00 |
AH Fonds commercial | 4 230 524.00 | | 4 230 524.00 | 4 230 524.00 |
AP Constructions | 409 969.00 | 227 683.00 | 182 286.00 | 409 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 081.00 | 1 193 213.00 | 108 867.00 | 1 302 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 176.00 | 720 055.00 | 297 121.00 | 1 017 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | 49.00 | 309.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 180 951.00 | 2 424 726.00 | 5 756 224.00 | 8 180 951.00 |
BT Marchandises | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 003.00 | | 489 003.00 | 489 003.00 |
BZ Autres créances | 940 318.00 | | 940 318.00 | 940 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CF Disponibilités | 1 623 217.00 | | 1 623 217.00 | 1 623 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 402.00 | | 3 203 404.00 | 3 203 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 384 353.00 | 2 424 726.00 | 8 959 627.00 | 11 384 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 926 969.00 | | 926 969.00 | 926 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 139 500.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350.00 | 8 700.00 | | 4 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
DG Autres réserves | 1 277 028.00 | | | 1 277 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 894.00 | 1 348 303.00 | | 824 894.00 |
DK Provisions réglementées | 147.00 | 69.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 370.00 | 1 496 573.00 | | 2 255 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 975 194.00 | 5 819 243.00 | | 4 975 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 923.00 | 719 237.00 | | 767 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 204.00 | 711 553.00 | | 845 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 678.00 | 241 767.00 | | 95 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527.00 | 227.00 | | 527.00 |
EA Autres dettes | 19 730.00 | 264 705.00 | | 19 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 704 257.00 | 7 756 730.00 | | 6 704 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 959 627.00 | 9 253 303.00 | | 8 959 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 559.00 | 2 928 124.00 | | 2 723 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 501 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 501 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 550 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 686 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 628 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 984 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 755.00 | 72 173.00 | | 231 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 125.00 | 30 000.00 | | 193 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 880.00 | 102 173.00 | | 424 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 350.00 | | 1 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 500.00 | 30 000.00 | | 187 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 317.00 | 34.00 | | 3 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 563.00 | 30 384.00 | | 192 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 318.00 | 71 789.00 | | 232 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 676.00 | 425 777.00 | | 196 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 237 391.00 | 20 979 539.00 | | 15 237 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 412 496.00 | 19 631 236.00 | | 14 412 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 894.00 | 1 348 303.00 | | 824 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 357 234.00 | | 293 396.00 | 8 357 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 396.00 | 927 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 324.00 | 460 354.00 | 8 180 951.00 | 9 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 524 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | 456 958.00 | 2 729 225.00 | 9 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521 429.00 | | 2 970.00 | 4 521 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 332.00 | | 290 176.00 | 2 905 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 473.00 | | 250.00 | 930 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 317.00 | 171 079.00 | 453 719.00 | 2 707 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 621.00 | 36 105.00 | | 247 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 696.00 | 134 973.00 | 453 719.00 | 2 459 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 204.00 | 845 204.00 | | 845 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 489 003.00 | 489 003.00 | | 489 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
VC Groupe et associés | 291 448.00 | 291 448.00 | | 291 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 975 194.00 | 994 496.00 | 3 863 533.00 | 4 975 194.00 |
VI Groupe et associés | 767 366.00 | 767 366.00 | | 767 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 048.00 | | | 996 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 015.00 | 512 015.00 | | 512 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 284.00 | 1 526 926.00 | 358.00 | 1 527 284.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 704 257.00 | 2 723 559.00 | 3 863 533.00 | 6 704 257.00 |