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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 605.00 | 2 880.00 | 15 724.00 | 18 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 247.00 | 6 689.00 | 414 558.00 | 421 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 741.00 | | 340 741.00 | 340 741.00 |
BZ Autres créances | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 131.00 | | 413 131.00 | 413 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 379.00 | 6 689.00 | 827 689.00 | 834 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 882.00 | 2 266.00 | | 10 882.00 |
DH Report à nouveau | 42 764.00 | 43 063.00 | | 42 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 215.00 | 172 316.00 | | 81 215.00 |
DL TOTAL (I) | 534 861.00 | 617 646.00 | | 534 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 689.00 | 2 062.00 | | 107 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 028.00 | 27 552.00 | | 50 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 627.00 | 121 358.00 | | 113 627.00 |
EA Autres dettes | 16 427.00 | 3 402.00 | | 16 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 828.00 | 154 375.00 | | 292 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 689.00 | 772 022.00 | | 827 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 828.00 | 154 375.00 | | 292 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 689.00 | | | 107 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 724.00 | | 11 523.00 | 409 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 809.00 | | | 393 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 081.00 | | 11 523.00 | 7 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045.00 | 2 644.00 | | 4 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | 855.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 789.00 | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 340 741.00 | | | 340 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VC Groupe et associés | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VI Groupe et associés | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 965.00 | 413 131.00 | 8 833.00 | 421 965.00 |
VW T.V.A. | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 828.00 | 292 828.00 | | 292 828.00 |