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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 394.00 | 1 136.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 909.00 | 4 915.00 | 31 994.00 | 36 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 139.00 | 5 308.00 | 58 830.00 | 64 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 037.00 | | 329 037.00 | 329 037.00 |
BZ Autres créances | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
CF Disponibilités | 316 467.00 | | 316 467.00 | 316 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 833.00 | | 688 833.00 | 688 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 972.00 | 5 308.00 | 747 663.00 | 752 972.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 28 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | 284.00 | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 960.00 | 48 423.00 | | 253 960.00 |
DL TOTAL (I) | 331 767.00 | 77 807.00 | | 331 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 165.00 | 72 820.00 | | 66 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 1 386.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 623.00 | 20 784.00 | | 220 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 124.00 | 34 676.00 | | 125 124.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 4 050.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 896.00 | 133 715.00 | | 415 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 663.00 | 211 522.00 | | 747 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 896.00 | 133 715.00 | | 415 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 600.00 | 7 877.00 | | 19 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |