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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 719.00 | 1 048.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616.00 | 719.00 | 1 897.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 661 502.00 | | 6 661 502.00 | 6 661 502.00 |
CF Disponibilités | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 670 217.00 | | 6 670 217.00 | 6 670 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 832.00 | 719.00 | 6 672 113.00 | 6 672 832.00 |
CU Autres participations | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 521.00 | -24 566.00 | | -175 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 010.00 | -150 955.00 | | -626 010.00 |
DL TOTAL (I) | -791 531.00 | -165 521.00 | | -791 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 418 336.00 | 5 811 597.00 | | 7 418 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 8 012.00 | | 14 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 991.00 | 13 578.00 | | 30 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 463 644.00 | 5 833 188.00 | | 7 463 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 113.00 | 5 667 667.00 | | 6 672 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 463 644.00 | 5 833 188.00 | | 7 463 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 345.00 | 56 952.00 | | 78 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 355.00 | 207 907.00 | | 704 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 010.00 | -150 955.00 | | -626 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466.00 | | 150.00 | 2 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 150.00 | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 589.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 589.00 | | 130.00 |