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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 177 291.00 | | 177 291.00 | 177 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 423.00 | | 2 006 423.00 | 2 006 423.00 |
CF Disponibilités | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 937.00 | | 2 015 937.00 | 2 015 937.00 |
CU Autres participations | 1 829 132.00 | | 1 829 132.00 | 1 829 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 494.00 | | | 472 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 694.00 | 473 494.00 | | 374 694.00 |
DL TOTAL (I) | 858 188.00 | 483 494.00 | | 858 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 653.00 | 1 389 648.00 | | 1 048 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 392.00 | | 1 864.00 |
EA Autres dettes | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 750.00 | 1 498 273.00 | | 1 157 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 937.00 | 1 981 767.00 | | 2 015 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 750.00 | 1 498 273.00 | | 1 157 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 360.00 | 504 388.00 | | 394 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 667.00 | 30 894.00 | | 19 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 694.00 | 473 494.00 | | 374 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 291.00 | 177 291.00 | | 177 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 653.00 | 1 048 653.00 | | 1 048 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 029.00 | | | 359 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 291.00 | 177 291.00 | | 177 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 750.00 | 1 157 750.00 | | 1 157 750.00 |