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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 000.00 | 6 646.00 | 85 354.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 705.00 | 32 666.00 | 332 039.00 | 364 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 705.00 | 39 312.00 | 419 393.00 | 458 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 061.00 | | 322 061.00 | 322 061.00 |
BZ Autres créances | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
CF Disponibilités | 4 610 574.00 | | 4 610 574.00 | 4 610 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 535.00 | | 4 977 535.00 | 4 977 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 240.00 | 39 312.00 | 5 396 928.00 | 5 436 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 477.00 | | | 251 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 578.00 | | | 920 578.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 223 639.00 | | | 4 223 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 395 928.00 | | | 5 395 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 928.00 | | | 5 396 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 395 928.00 | | | 5 395 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 648.00 | | 1 224 648.00 | 1 224 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 648.00 | | 1 224 648.00 | 1 224 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 161.00 | | | 1 225 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 161.00 | | | 1 225 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 458 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 312.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 477.00 | 251 477.00 | | 251 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 223 639.00 | 4 223 639.00 | | 4 223 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 061.00 | 322 061.00 | | 322 061.00 |
VB T. V. A. | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 961.00 | 366 961.00 | 2 000.00 | 368 961.00 |
VW T.V.A. | 881 297.00 | 881 297.00 | | 881 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 928.00 | 5 395 928.00 | | 5 395 928.00 |