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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 730 528.00 | | 51 730 528.00 | 51 730 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 347 178.00 | | 87 347 178.00 | 87 347 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 933.00 | | 128 933.00 | 128 933.00 |
BZ Autres créances | 11 173 044.00 | | 11 173 044.00 | 11 173 044.00 |
CF Disponibilités | 83 901.00 | | 83 901.00 | 83 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 385 878.00 | | 11 385 878.00 | 11 385 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 733 056.00 | | 98 733 056.00 | 98 733 056.00 |
CU Autres participations | 35 616 650.00 | | 35 616 650.00 | 35 616 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 282 363.00 | | | -2 282 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 323 011.00 | -2 282 363.00 | | -2 323 011.00 |
DK Provisions réglementées | 324 819.00 | 165 915.00 | | 324 819.00 |
DL TOTAL (I) | -4 180 555.00 | -2 016 448.00 | | -4 180 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000 744.00 | 18 000 788.00 | | 18 000 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 200 000.00 | 53 200 000.00 | | 53 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243 818.00 | 2 104 103.00 | | 4 243 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 895.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 27 439 049.00 | 14 334 860.00 | | 27 439 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 913 610.00 | 87 648 147.00 | | 102 913 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 733 056.00 | 85 631 699.00 | | 98 733 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 022 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 161 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 164 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 904.00 | 156 900.00 | | 158 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 904.00 | 260 974.00 | | 158 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 904.00 | -249 974.00 | | -158 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 473.00 | 2 348 787.00 | | 2 186 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 484.00 | 4 631 150.00 | | 4 509 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 323 011.00 | -2 282 363.00 | | -2 323 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 698 111.00 | | 26 649 067.00 | 77 698 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000 000.00 | 87 347 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000 000.00 | 87 347 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 698 111.00 | | 26 649 067.00 | 77 698 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 915.00 | 158 904.00 | | 165 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 915.00 | 158 904.00 | | 165 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 200 000.00 | | | 53 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243 818.00 | 4 243 818.00 | | 4 243 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 730 528.00 | | 51 730 528.00 | 51 730 528.00 |
UX Autres créances clients | 128 933.00 | 128 933.00 | | 128 933.00 |
VB T. V. A. | 709 274.00 | 709 274.00 | | 709 274.00 |
VC Groupe et associés | 10 460 209.00 | 10 460 209.00 | | 10 460 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000 744.00 | 744.00 | 18 000 000.00 | 18 000 744.00 |
VI Groupe et associés | 27 439 049.00 | 27 439 049.00 | | 27 439 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 032 505.00 | 11 301 977.00 | 51 730 528.00 | 63 032 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 913 610.00 | 31 713 610.00 | 18 000 000.00 | 102 913 610.00 |