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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 12 833.00 | 3 667.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 768.00 | 1 481.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 749.00 | 13 602.00 | 5 147.00 | 18 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 135.00 | 13 602.00 | 84 534.00 | 98 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 308.00 | 18 193.00 | | 14 308.00 |
DL TOTAL (I) | 34 301.00 | 19 993.00 | | 34 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 686.00 | 41 955.00 | | 38 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 811.00 | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 943.00 | 7 693.00 | | 9 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 233.00 | 51 459.00 | | 50 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 534.00 | 71 452.00 | | 84 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 233.00 | 51 459.00 | | 50 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 352.00 | 6 250.00 | | 7 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 5 500.00 | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 750.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |