| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 736.00 | 49 158.00 | 155 578.00 | 204 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 343.00 | 49 158.00 | 800 186.00 | 849 343.00 |
BT Marchandises | 90 349.00 | | 90 349.00 | 90 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BZ Autres créances | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 179 748.00 | | 179 748.00 | 179 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 944.00 | | 296 944.00 | 296 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 288.00 | 49 158.00 | 1 097 130.00 | 1 146 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
CU Autres participations | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DG Autres réserves | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 736.00 | 22 020.00 | | 113 736.00 |
DL TOTAL (I) | 185 756.00 | 72 020.00 | | 185 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 795.00 | 744 249.00 | | 681 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 698.00 | 90 188.00 | | 51 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 865.00 | 96 782.00 | | 113 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 016.00 | 32 145.00 | | 64 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 374.00 | 963 364.00 | | 911 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 130.00 | 1 035 384.00 | | 1 097 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 794.00 | 963 364.00 | | 292 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 371.00 | | 47 973.00 | 801 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 927.00 | | 5 809.00 | 198 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 444.00 | | 42 164.00 | 52 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 208.00 | 25 950.00 | | 23 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 208.00 | 25 950.00 | | 23 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 865.00 | 113 865.00 | | 113 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
UX Autres créances clients | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 795.00 | 63 215.00 | 256 868.00 | 681 795.00 |
VI Groupe et associés | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 119.00 | 26 848.00 | 93 272.00 | 120 119.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 374.00 | 292 794.00 | 256 868.00 | 911 374.00 |