| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 027 097.00 | | 558 027 097.00 | 558 027 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 050 527.00 | | 8 050 527.00 | 8 050 527.00 |
BZ Autres créances | 262 948 597.00 | | 262 948 597.00 | 262 948 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 801 637.00 | | 7 801 637.00 | 7 801 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 704.00 | | 93 704.00 | 93 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 894 465.00 | | 278 894 465.00 | 278 894 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 921 562.00 | | 836 921 562.00 | 836 921 562.00 |
CU Autres participations | 557 993 097.00 | | 557 993 097.00 | 557 993 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 598 328.00 | 525 382 328.00 | | 525 598 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 274 114.00 | 58 490 114.00 | | 58 274 114.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 129 139.00 | | | 34 129 139.00 |
DH Report à nouveau | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 917 081.00 | 34 129 139.00 | | 23 917 081.00 |
DK Provisions réglementées | 3 702 927.00 | 1 863 456.00 | | 3 702 927.00 |
DL TOTAL (I) | 645 682 108.00 | 619 865 037.00 | | 645 682 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 247.00 | 1 815 635.00 | | 609 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 247.00 | 1 815 635.00 | | 609 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142 703 501.00 | 131 766 853.00 | | 142 703 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 253 652.00 | 35 321 932.00 | | 38 253 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 241.00 | 3 488 358.00 | | 2 268 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 209 373.00 | 2 995 286.00 | | 4 209 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
EA Autres dettes | 3 154 639.00 | 240 000.00 | | 3 154 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 630 207.00 | 173 812 429.00 | | 190 630 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 921 562.00 | 795 493 101.00 | | 836 921 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 562 104.00 | 115 007.00 | 6 677 111.00 | 6 562 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 562 104.00 | 115 007.00 | 6 677 111.00 | 6 562 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 878 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 732 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 308.00 | |
GE Autres charges | | | 145 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 938 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 140 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 516 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 177 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 868 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 868 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 309 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 239 703.00 | 70 000.00 | | 5 239 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 818 000.00 | | | 1 818 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 057 703.00 | 70 319.00 | | 7 057 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 976 151.00 | 672 364.00 | | 6 976 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 518 091.00 | 3 527 473.00 | | 2 518 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 494 242.00 | 4 199 839.00 | | 9 494 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436 540.00 | -4 129 519.00 | | -2 436 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 104 084.00 | -36 654 087.00 | | -25 104 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 113 636.00 | 24 647 522.00 | | 32 113 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 196 555.00 | -9 481 617.00 | | 8 196 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 917 081.00 | 34 129 139.00 | | 23 917 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 702 247.00 | | 324 850.00 | 557 702 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 993 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 027 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 702 247.00 | | 290 850.00 | 557 702 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 863 456.00 | 1 839 471.00 | | 1 863 456.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 815 635.00 | 688 928.00 | 1 895 316.00 | 1 815 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 679 092.00 | 2 528 399.00 | 1 895 316.00 | 3 679 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 308.00 | 16 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 518 091.00 | 1 818 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142 703 501.00 | | | 142 703 501.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 253 652.00 | | | 38 253 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 241.00 | 2 268 241.00 | | 2 268 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081 180.00 | 1 081 180.00 | | 1 081 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 919.00 | 622 919.00 | | 622 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119 162.00 | 1 119 162.00 | | 1 119 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 660.00 | 589 660.00 | | 589 660.00 |
UX Autres créances clients | 8 050 527.00 | 8 050 527.00 | | 8 050 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VB T. V. A. | 1 633 506.00 | 1 633 506.00 | | 1 633 506.00 |
VC Groupe et associés | 260 583 567.00 | 260 583 567.00 | | 260 583 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 564 978.00 | 2 564 978.00 | | 2 564 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 841 451.00 | | | 40 841 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 541.00 | 614 541.00 | | 614 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 092 828.00 | 271 092 828.00 | | 271 092 828.00 |
VW T.V.A. | 1 208 312.00 | 1 208 312.00 | | 1 208 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 630 207.00 | 9 673 053.00 | | 190 630 207.00 |