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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 064.00 | 951.00 | 4 114.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 064.00 | 951.00 | 14 114.00 | 15 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
BZ Autres créances | 402 740.00 | | 402 740.00 | 402 740.00 |
CF Disponibilités | 320 810.00 | | 320 810.00 | 320 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 033.00 | | 753 033.00 | 753 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 097.00 | 951.00 | 767 147.00 | 768 097.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 472.00 | 3 711.00 | | 193 472.00 |
DL TOTAL (I) | 202 183.00 | 8 711.00 | | 202 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 151.00 | 44 565.00 | | 557 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 3 746.00 | | 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875.00 | 4 352.00 | | 4 875.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 963.00 | 52 663.00 | | 564 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 147.00 | 61 374.00 | | 767 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 655.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 106.00 | 84 124.00 | | 271 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 634.00 | 80 413.00 | | 77 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 472.00 | 3 711.00 | | 193 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 629.00 | | 6 435.00 | 8 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | | 1 435.00 | 3 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 712.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 712.00 | | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497.00 | 492.00 | | 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 557 151.00 | 557 151.00 | | 557 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 222.00 | 432 222.00 | | 432 222.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 963.00 | 564 963.00 | | 564 963.00 |