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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 896.00 | 5 177.00 | 30 719.00 | 35 896.00 |
040 Immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 924.00 | 5 177.00 | 70 747.00 | 75 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
072 Créances – Autres | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
084 Disponibilités | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
110 Total général Actif | 130 328.00 | 5 177.00 | 125 151.00 | 130 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 752.00 | | | 115 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 622.00 | | | 129 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
252 Charges sociales | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 836.00 | | | 144 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 214.00 | | | -15 214.00 |
294 Charges financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 615.00 | | | -16 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 905.00 | | | 11 905.00 |