| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 569 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 621 798.00 | |
BT Marchandises | | | 122 758.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 61.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 116.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 235.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
CF Disponibilités | | | 420 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 61.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 621 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 243 635.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 068.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 829.00 | 1 179.00 | | 7 829.00 |
DG Autres réserves | 148 767.00 | 22 412.00 | | 148 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 829.00 | 133 005.00 | | 194 829.00 |
DL TOTAL (I) | 626 426.00 | 431 597.00 | | 626 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 175.00 | 1 435 305.00 | | 1 302 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 808.00 | 47 642.00 | | 36 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 431.00 | 180 585.00 | | 202 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 760.00 | 75 412.00 | | 75 760.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 209.00 | 1 738 980.00 | | 1 617 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 635.00 | 2 170 578.00 | | 2 243 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 257.00 | 436 974.00 | | 470 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 567.00 | | 18 055.00 | 1 628 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569 000.00 | | | 1 569 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 380.00 | | 17 293.00 | 50 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 186.00 | | 762.00 | 9 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 442.00 | 10 382.00 | | 14 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 442.00 | 10 382.00 | | 14 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 431.00 | 202 431.00 | | 202 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 601.00 | 112 601.00 | | 112 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 175.00 | 155 223.00 | 604 559.00 | 1 302 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 293.00 | 78 413.00 | 6 880.00 | 85 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 209.00 | 470 257.00 | 604 559.00 | 1 617 209.00 |