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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 93 500.00 | 3 200.00 | 90 300.00 | 93 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955.00 | 21.00 | 1 933.00 | 1 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 455.00 | 3 221.00 | 270 234.00 | 273 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 825.00 | | 156 825.00 | 156 825.00 |
BZ Autres créances | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CF Disponibilités | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 928.00 | | 210 928.00 | 210 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 383.00 | 3 221.00 | 481 162.00 | 484 383.00 |
CU Autres participations | 160 013.00 | | 160 013.00 | 160 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 536.00 | 26 553.00 | | 36 536.00 |
DL TOTAL (I) | 110 790.00 | 74 253.00 | | 110 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 325.00 | 87 269.00 | | 180 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 166.00 | 54 124.00 | | 109 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 2 304.00 | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 526.00 | 58 521.00 | | 79 526.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 372.00 | 202 218.00 | | 370 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 162.00 | 276 472.00 | | 481 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 904.00 | 128 713.00 | | 208 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134.00 | 347.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 4 686.00 | | 7 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 801.00 | 141 355.00 | | 193 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 265.00 | 114 802.00 | | 157 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 536.00 | 26 553.00 | | 36 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 388.00 | | 128 067.00 | 145 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 388.00 | | 14 985.00 | 145 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 156 825.00 | 156 825.00 | | 156 825.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 232.00 | 18 763.00 | 76 317.00 | 180 232.00 |
VI Groupe et associés | 109 166.00 | 109 166.00 | | 109 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 466.00 | 160 466.00 | | 160 466.00 |
VW T.V.A. | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 372.00 | 208 904.00 | 76 317.00 | 370 372.00 |