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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 800.00 | 1 800.00 | 20 000.00 | 21 800.00 |
AH Fonds commercial | 96 845.00 | | 96 845.00 | 96 845.00 |
AP Constructions | 8 270.00 | 1 844.00 | 6 425.00 | 8 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 762.00 | 31 516.00 | 64 245.00 | 95 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 058.00 | 70 377.00 | 174 680.00 | 245 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 835.00 | 105 539.00 | 370 296.00 | 475 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BT Marchandises | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | 1 200.00 | 8 948.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 235 818.00 | | 235 818.00 | 235 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 256.00 | 1 200.00 | 260 056.00 | 261 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 092.00 | 106 739.00 | 630 352.00 | 737 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | | | 91.00 |
DG Autres réserves | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
DL TOTAL (I) | 82 183.00 | | | 82 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 209.00 | | | 403 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 169.00 | | | 548 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 352.00 | | | 630 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 864.00 | | | 262 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 736.00 | | 8 100.00 | 467 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 645.00 | | | 118 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 091.00 | | | 349 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 265.00 | 48 274.00 | | 57 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 465.00 | 48 274.00 | | 55 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 209.00 | 117 904.00 | 235 424.00 | 403 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 138.00 | | | -23 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 900.00 | 10 800.00 | 8 100.00 | 18 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 170.00 | 262 865.00 | 235 424.00 | 548 170.00 |