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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 881.00 | | 5 241 881.00 | 5 241 881.00 |
BZ Autres créances | 136 382.00 | | 136 382.00 | 136 382.00 |
CF Disponibilités | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 677.00 | | 159 677.00 | 159 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 558.00 | | 5 401 558.00 | 5 401 558.00 |
CU Autres participations | 5 241 881.00 | | 5 241 881.00 | 5 241 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 393.00 | | | 483 393.00 |
DK Provisions réglementées | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 494.00 | | | 1 991 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 840.00 | | | 3 304 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 064.00 | | | 3 410 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 558.00 | | | 5 401 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 101.00 | | | -8 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 001.00 | | | 525 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 393.00 | | | 483 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 241 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 241 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241 881.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
VC Groupe et associés | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304 840.00 | 4 840.00 | 2 200 000.00 | 3 304 840.00 |
VI Groupe et associés | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 772.00 | 136 772.00 | | 136 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 064.00 | 110 064.00 | 2 200 000.00 | 3 410 064.00 |