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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 861.00 | | 1 779 861.00 | 1 779 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 192 702.00 | | 192 702.00 | 192 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BZ Autres créances | 88 960.00 | | 88 960.00 | 88 960.00 |
CF Disponibilités | 375 408.00 | | 375 408.00 | 375 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 480.00 | | 684 480.00 | 684 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 341.00 | | 2 464 341.00 | 2 464 341.00 |
CU Autres participations | 1 779 800.00 | | 1 779 800.00 | 1 779 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 548 821.00 | 233 565.00 | | 548 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 354.00 | 315 256.00 | | 171 354.00 |
DK Provisions réglementées | 3 239.00 | 1 039.00 | | 3 239.00 |
DL TOTAL (I) | 734 414.00 | 560 860.00 | | 734 414.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 540.00 | 1 247 376.00 | | 1 120 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 738.00 | 87 491.00 | | 51 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 290.00 | 414 963.00 | | 430 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 360.00 | 185 700.00 | | 115 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 928.00 | 1 935 529.00 | | 1 717 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 341.00 | 2 496 389.00 | | 2 464 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 986.00 | 764 989.00 | | 724 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 938 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 997 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 071 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 095 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 110.00 | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 200.00 | 1 039.00 | | 14 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 407.00 | 1 149.00 | | 14 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 407.00 | -300.00 | | -14 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 219.00 | 107 536.00 | | 50 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 687.00 | 6 112 503.00 | | 6 071 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 333.00 | 5 797 247.00 | | 5 900 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 354.00 | 315 256.00 | | 171 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 600.00 | | 7 261.00 | 1 772 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 600.00 | | 7 261.00 | 1 772 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 039.00 | 2 200.00 | | 1 039.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 039.00 | 14 200.00 | | 1 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 290.00 | 430 290.00 | | 430 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 540.00 | 127 599.00 | 518 118.00 | 1 120 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 274.00 | 114 213.00 | 61.00 | 114 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 928.00 | 724 986.00 | 518 118.00 | 1 717 928.00 |