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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 388.00 | | 144 388.00 | 144 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 520.00 | | 1 973 520.00 | 1 973 520.00 |
CF Disponibilités | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 703.00 | | 1 981 703.00 | 1 981 703.00 |
CU Autres participations | 1 829 132.00 | | 1 829 132.00 | 1 829 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 492.00 | | | 473 492.00 |
DL TOTAL (I) | 483 492.00 | | | 483 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 587.00 | | | 1 389 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 211.00 | | | 1 498 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 703.00 | | | 1 981 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 211.00 | | | 1 498 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 388.00 | | | 504 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 492.00 | | | 473 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 388.00 | 144 388.00 | | 144 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 587.00 | 344 310.00 | 1 045 277.00 | 1 389 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 721 900.00 | | | 1 721 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 704.00 | | | 336 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 388.00 | 144 388.00 | | 144 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 211.00 | 452 934.00 | 1 045 277.00 | 1 498 211.00 |