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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 267.00 | 18 072.00 | 100 194.00 | 118 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 276.00 | 14 557.00 | 191 719.00 | 206 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 543.00 | 32 630.00 | 291 913.00 | 324 543.00 |
BN En cours de production de biens | 675 130.00 | | 675 130.00 | 675 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 232.00 | 64 733.00 | 683 499.00 | 748 232.00 |
BZ Autres créances | 304 239.00 | | 304 239.00 | 304 239.00 |
CF Disponibilités | 607 645.00 | | 607 645.00 | 607 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 113.00 | 64 733.00 | 2 322 380.00 | 2 387 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 655.00 | 97 363.00 | 2 614 293.00 | 2 711 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 663.00 | -16 621.00 | | 2 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 052.00 | 231 285.00 | | 473 052.00 |
DL TOTAL (I) | 577 715.00 | 234 663.00 | | 577 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 193.00 | 46 801.00 | | 120 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 059.00 | 1 533.00 | | 37 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 418.00 | 284 462.00 | | 1 240 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 142.00 | 123 318.00 | | 638 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 577.00 | 464 380.00 | | 2 036 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 293.00 | 699 043.00 | | 2 614 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 212.00 | 464 380.00 | | 1 942 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 442.00 | 46 801.00 | | 3 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 278 926.00 | | 8 278 926.00 | 8 278 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 278 926.00 | | 8 278 926.00 | 8 278 926.00 |
FM Production stockée | | | 290 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 573 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 733.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 523.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584.00 | 7 132.00 | | 4 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 584.00 | 7 132.00 | | 4 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 178.00 | -7 132.00 | | 31 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 028.00 | 79 371.00 | | 193 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 864.00 | 2 626 968.00 | | 8 608 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 812.00 | 2 395 683.00 | | 8 135 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 052.00 | 231 285.00 | | 473 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 501.00 | | 259 042.00 | 65 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 501.00 | | 259 042.00 | 65 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 769.00 | 23 861.00 | | 8 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 769.00 | 23 861.00 | | 8 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 418.00 | 1 240 418.00 | | 1 240 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 185.00 | 173 185.00 | | 173 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 683 499.00 | 683 499.00 | | 683 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
VB T. V. A. | 191 489.00 | 191 489.00 | | 191 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 193.00 | 25 828.00 | 94 365.00 | 120 193.00 |
VI Groupe et associés | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 880.00 | 1 056 880.00 | | 1 056 880.00 |
VW T.V.A. | 371 151.00 | 371 151.00 | | 371 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 577.00 | 1 942 212.00 | 94 365.00 | 2 036 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | 808.00 | | 4 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 819.00 | 8 500.00 | | 134 819.00 |
ST Autres comptes | 650 605.00 | 118 431.00 | | 650 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 030.00 | 205 008.00 | | 707 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 477 912.00 | | | 477 912.00 |
YT Sous‐traitance | 4 515 594.00 | 1 603 027.00 | | 4 515 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 011.00 | 808.00 | | 5 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 220 041.00 | 114 567.00 | | 1 220 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 058 339.00 | 165 960.00 | | 1 058 339.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 008 048.00 | 1 934 966.00 | | 6 008 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |