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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 328 947.00 | | 328 947.00 | 328 947.00 |
CF Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 925.00 | | 342 925.00 | 342 925.00 |
CU Autres participations | 328 947.00 | | 328 947.00 | 328 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 164.00 | 47 558.00 | | 50 164.00 |
DL TOTAL (I) | 101 723.00 | 51 558.00 | | 101 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 070.00 | 283 449.00 | | 237 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 7 858.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 1 242.00 | | 2 184.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 203.00 | 292 915.00 | | 241 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 925.00 | 344 474.00 | | 342 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | | | -898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636.00 | 9 242.00 | | 6 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 164.00 | 47 558.00 | | 50 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 616.00 | 46 638.00 | 189 978.00 | 236 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 203.00 | 51 225.00 | 189 978.00 | 241 203.00 |