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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 020.00 | | 500 020.00 | 500 020.00 |
BZ Autres créances | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 983.00 | | 518 983.00 | 518 983.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
DL TOTAL (I) | 326 649.00 | | | 326 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 667.00 | | | 180 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 334.00 | | | 192 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 983.00 | | | 518 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 020.00 | | | 500 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 020.00 | | | 500 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VC Groupe et associés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 668.00 | 36 144.00 | 144 523.00 | 180 668.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 335.00 | 47 811.00 | 144 523.00 | 192 335.00 |