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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 220.00 | 18 805.00 | 25 415.00 | 44 220.00 |
040 Immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 922.00 | 18 805.00 | 27 117.00 | 45 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
072 Créances – Autres | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
084 Disponibilités | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
110 Total général Actif | 92 184.00 | 18 805.00 | 73 379.00 | 92 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 827.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 370.00 | 174 951.00 | | 206 370.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 895.00 | 176 452.00 | | 204 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 165.00 | 26 885.00 | | 56 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 698.00 | -1 513.00 | | -1 698.00 |
242 Autres charges externes. | 83 951.00 | 57 981.00 | | 83 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 22.00 | | | 22.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | 125.00 | | 22.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 575.00 | 23 079.00 | | 27 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 760.00 | 14 232.00 | | 15 760.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 786.00 | 120 791.00 | | 181 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 109.00 | 55 661.00 | | 23 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
294 Charges financières | 1 830.00 | 61.00 | | 1 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 3 045.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 681.00 | 52 555.00 | | -4 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25 335.00 | | | -25 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 928.00 | | | 20 928.00 |