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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 327 500.00 | | 3 327 500.00 | 3 327 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 327 500.00 | | 3 327 500.00 | 3 327 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
072 Créances – Autres | 469 631.00 | | 469 631.00 | 469 631.00 |
084 Disponibilités | 134 798.00 | | 134 798.00 | 134 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 749.00 | | 623 749.00 | 623 749.00 |
110 Total général Actif | 3 951 249.00 | | 3 951 249.00 | 3 951 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 527 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 111 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 935 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 981 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 032 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 015 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 951 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 600.00 | 45 000.00 | | 216 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 601.00 | 45 000.00 | | 216 601.00 |
242 Autres charges externes. | 7 274.00 | 21 140.00 | | 7 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 346.00 | 48 000.00 | | 118 346.00 |
252 Charges sociales | 54 595.00 | 21 600.00 | | 54 595.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 422.00 | 90 740.00 | | 192 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 179.00 | -45 740.00 | | 24 179.00 |
280 Produits financiers | 1 105 469.00 | 350 400.00 | | 1 105 469.00 |
294 Charges financières | 11 401.00 | 7 288.00 | | 11 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 111 072.00 | 297 372.00 | | 1 111 072.00 |