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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 050.00 | | 162 050.00 | 162 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 246.00 | 663.00 | 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 998.00 | 246.00 | 162 753.00 | 162 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CF Disponibilités | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 503.00 | 246.00 | 176 257.00 | 176 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 503.00 | 7 968.00 | | 12 503.00 |
DL TOTAL (I) | 21 972.00 | 9 468.00 | | 21 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 478.00 | 142 698.00 | | 121 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 980.00 | 28 037.00 | | 27 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 053.00 | | 1 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989.00 | 2 155.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 286.00 | 173 943.00 | | 154 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 257.00 | 183 411.00 | | 176 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 891.00 | 121 307.00 | | 98 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 726.00 | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 625.00 | 73 889.00 | | 72 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 122.00 | 65 921.00 | | 60 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 503.00 | 7 968.00 | | 12 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 815.00 | 7 164.00 | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 478.00 | 22 587.00 | 92 423.00 | 121 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 286.00 | 55 395.00 | 92 423.00 | 154 286.00 |