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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 519.00 | 738.00 | 782.00 | 1 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 010.00 | 6 945.00 | 2 065.00 | 9 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 529.00 | 7 682.00 | 2 847.00 | 10 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
060 Stock marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
072 Créances – Autres | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
084 Disponibilités | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
110 Total général Actif | 50 311.00 | 7 682.00 | 42 629.00 | 50 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 641.00 | 71 270.00 | | 80 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 285.00 | 66 359.00 | | 59 285.00 |
222 Production stockée | -10 907.00 | -289.00 | | -10 907.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 24.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 143.00 | 137 364.00 | | 129 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 613.00 | 68 320.00 | | 53 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -593.00 | -214.00 | | -593.00 |
242 Autres charges externes. | 37 586.00 | 31 799.00 | | 37 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 753.00 | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 308.00 | 20 892.00 | | 40 308.00 |
252 Charges sociales | 5 610.00 | 2 511.00 | | 5 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 704.00 | 3 514.00 | | 2 704.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 8.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 381.00 | 127 584.00 | | 140 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 238.00 | 9 781.00 | | -11 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 132.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | 2 138.00 | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 741.00 | 6 384.00 | | -11 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |