| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 239.00 | 17 150.00 | 29 089.00 | 46 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 849.00 | 25 984.00 | 487 865.00 | 513 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 523.00 | 28 011.00 | 91 512.00 | 119 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 542 450.00 | 71 145.00 | 19 471 305.00 | 19 542 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 041.00 | | 3 604 041.00 | 3 604 041.00 |
BZ Autres créances | 2 536 230.00 | | 2 536 230.00 | 2 536 230.00 |
CF Disponibilités | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 214 213.00 | | 6 214 213.00 | 6 214 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 756 663.00 | 71 145.00 | 25 685 518.00 | 25 756 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 091 740.00 | | | 2 091 740.00 |
CU Autres participations | 18 715 181.00 | | 18 715 181.00 | 18 715 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 096 155.00 | | | 16 096 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 243.00 | | | -111 243.00 |
DL TOTAL (I) | 15 992 037.00 | | | 15 992 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 414 159.00 | | | 7 414 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 580.00 | | | 1 178 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 952.00 | | | 1 058 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 693 481.00 | | | 9 693 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 685 518.00 | | | 25 685 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 322.00 | | | 2 279 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 253 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 164 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 795.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 653.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 376.00 | | | 122 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 376.00 | | | 122 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 059.00 | | | 130 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 834.00 | | | 130 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 457.00 | | | -8 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 896.00 | | | 2 755 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 139.00 | | | 2 867 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 243.00 | | | -111 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 197 178.00 | | 483 041.00 | 19 197 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 798 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 770.00 | | 19 542 450.00 | 137 770.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 770.00 | | 167 204.00 | 137 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 864.00 | | 399 696.00 | 130 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 365.00 | | 27 610.00 | 277 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 742 710.00 | | 55 736.00 | 18 742 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 350.00 | 52 795.00 | | 18 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 903.00 | 9 248.00 | | 7 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 22 910.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 373.00 | 20 637.00 | | 7 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 580.00 | 1 178 580.00 | | 1 178 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 962.00 | 173 962.00 | | 173 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 466.00 | 106 466.00 | | 106 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 604 041.00 | 3 604 041.00 | | 3 604 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 164 379.00 | 164 379.00 | | 164 379.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 740.00 | | 2 091 740.00 | 2 091 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 7 414 159.00 | | 7 414 159.00 | 7 414 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 682.00 | 272 682.00 | | 272 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246 217.00 | 4 071 212.00 | 2 175 005.00 | 6 246 217.00 |
VW T.V.A. | 757 370.00 | 757 370.00 | | 757 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 693 481.00 | 2 279 322.00 | 7 414 159.00 | 9 693 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 687.00 | | | 180 687.00 |
ST Autres comptes | 691 173.00 | | | 691 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 600.00 | | | 210 600.00 |
YT Sous‐traitance | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 880.00 | | | 362 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 441.00 | | | 1 169 441.00 |