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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 717.00 | | 232 717.00 | 232 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 319.00 | | 2 745 319.00 | 2 745 319.00 |
CF Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 314.00 | | 2 751 314.00 | 2 751 314.00 |
CU Autres participations | 2 512 602.00 | | 2 512 602.00 | 2 512 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 688.00 | 1 329 688.00 | | 1 229 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 165 305.00 | | | 165 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 493.00 | 174 006.00 | | 67 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 187.00 | 1 503 694.00 | | 1 471 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 206.00 | 1 056 810.00 | | 889 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 518.00 | 195 437.00 | | 388 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 127.00 | 1 254 649.00 | | 1 280 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 314.00 | 2 758 343.00 | | 2 751 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 720.00 | 365 443.00 | | 459 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 001.00 | 232 686.00 | | 95 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 508.00 | 58 680.00 | | 27 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 493.00 | 174 006.00 | | 67 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 293.00 | | 26.00 | 2 745 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 745 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 717.00 | | | 232 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512 576.00 | | 26.00 | 2 512 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 273.00 | 284 273.00 | | 284 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 206.00 | 169 965.00 | 719 241.00 | 889 206.00 |
VI Groupe et associés | 104 246.00 | 3 082.00 | 101 163.00 | 104 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 604.00 | | | 167 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 127.00 | 459 720.00 | 820 407.00 | 1 280 127.00 |