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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 353.00 | 5 153.00 | 29 200.00 | 34 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 629.00 | 990.00 | 3 639.00 | 4 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 369.00 | 6 143.00 | 34 226.00 | 40 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 228.00 | | 117 228.00 | 117 228.00 |
BZ Autres créances | 117 607.00 | | 117 607.00 | 117 607.00 |
CF Disponibilités | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 214.00 | | 253 214.00 | 253 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 583.00 | 6 143.00 | 287 440.00 | 293 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 198.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 206.00 | 11 207.00 | | -5 206.00 |
DL TOTAL (I) | 9 199.00 | 14 406.00 | | 9 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 445.00 | 190 848.00 | | 253 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 739.00 | 11 845.00 | | 17 739.00 |
EA Autres dettes | 7 057.00 | 850.00 | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 241.00 | 203 544.00 | | 278 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 440.00 | 217 949.00 | | 287 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 241.00 | 203 544.00 | | 278 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -91.00 | | -91.00 | -91.00 |
FG Production vendue services | 460 038.00 | | 460 038.00 | 460 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 947.00 | | 459 947.00 | 459 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 649.00 | 12 738.00 | | 23 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 671.00 | 343 095.00 | | 460 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 877.00 | 331 888.00 | | 465 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 206.00 | 11 207.00 | | -5 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 281.00 | | 17 088.00 | 23 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 019.00 | | 16 963.00 | 22 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | 125.00 | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 5 132.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 5 132.00 | | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 445.00 | 253 445.00 | | 253 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 117 228.00 | 117 228.00 | | 117 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VC Groupe et associés | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 752.00 | 238 752.00 | | 238 752.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 241.00 | 278 241.00 | | 278 241.00 |