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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 173.00 | 12 176.00 | 13 997.00 | 26 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 582.00 | 27 002.00 | 39 580.00 | 66 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 997.00 | 51 252.00 | 269 744.00 | 320 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
CF Disponibilités | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 796.00 | | 105 796.00 | 105 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 793.00 | 51 252.00 | 375 540.00 | 426 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
DH Report à nouveau | | 13 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 772.00 | 30 004.00 | | 51 772.00 |
DL TOTAL (I) | 105 316.00 | 53 544.00 | | 105 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 244.00 | 146 512.00 | | 103 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 310.00 | 143 873.00 | | 18 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 241.00 | 33 797.00 | | 66 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 655.00 | 41 584.00 | | 73 655.00 |
EA Autres dettes | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 224.00 | 374 539.00 | | 270 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 540.00 | 428 083.00 | | 375 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 145.00 | 273 144.00 | | 213 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 442.00 | | 11 555.00 | 309 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 399.00 | | | 212 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 201.00 | | 11 555.00 | 81 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 222.00 | 13 031.00 | | 38 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 215.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 363.00 | 12 816.00 | | 26 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 395.00 | 44 316.00 | 57 079.00 | 101 395.00 |
VI Groupe et associés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 224.00 | 213 145.00 | 57 079.00 | 270 224.00 |