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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 016.00 | 17 684.00 | 36 332.00 | 54 016.00 |
040 Immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 078.00 | 17 684.00 | 45 394.00 | 63 078.00 |
060 Stock marchandises | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 023.00 | | 225 023.00 | 225 023.00 |
072 Créances – Autres | 539 986.00 | | 539 986.00 | 539 986.00 |
084 Disponibilités | 76 394.00 | | 76 394.00 | 76 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 857 012.00 | | 857 012.00 | 857 012.00 |
110 Total général Actif | 920 090.00 | 17 684.00 | 902 406.00 | 920 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 696 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 854 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 847 037.00 | | | 847 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
230 Autres produits | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 949 443.00 | | | 949 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 438.00 | | | 530 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 276 410.00 | | | 276 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 421.00 | | | -23 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 467.00 | | | 114 467.00 |
252 Charges sociales | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 963 495.00 | | | 963 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 053.00 | | | -14 053.00 |
280 Produits financiers | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 209.00 | | | -4 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 192.00 | | | -12 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |