| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 211 212.00 | | 211 212.00 | 211 212.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 407.00 | | 228 407.00 | 228 407.00 |
CU Autres participations | 211 212.00 | | 211 212.00 | 211 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DH Report à nouveau | 22 914.00 | 17 832.00 | | 22 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 364.00 | 15 702.00 | | 18 364.00 |
DK Provisions réglementées | 3 164.00 | 157.00 | | 3 164.00 |
DL TOTAL (I) | 161 261.00 | 139 890.00 | | 161 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 029.00 | 79 566.00 | | 64 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 1 476.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 145.00 | 81 177.00 | | 67 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 407.00 | 221 068.00 | | 228 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 050.00 | 21 000.00 | | 24 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686.00 | 5 298.00 | | 5 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 364.00 | 15 702.00 | | 18 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 157.00 | 3 007.00 | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | 3 007.00 | | 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 029.00 | 15 710.00 | 48 319.00 | 64 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 145.00 | 18 826.00 | 48 319.00 | 67 145.00 |