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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 150 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 672 653.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 705 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 855 660.00 | |
CU Autres participations | | | 6 150 140.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 | | 6 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DG Autres réserves | 4 635 000.00 | 2 410 000.00 | | 4 635 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 643.00 | 784.00 | | 2 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 252.00 | 3 041 859.00 | | 1 259 252.00 |
DL TOTAL (I) | 12 661 895.00 | 11 602 643.00 | | 12 661 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 60 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 2 417.00 | | 3 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 765.00 | 62 557.00 | | 193 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 855 660.00 | 11 665 200.00 | | 12 855 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 765.00 | 62 557.00 | | 193 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 403.00 | 3 043 221.00 | | 1 261 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151.00 | 1 362.00 | | 2 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 252.00 | 3 041 859.00 | | 1 259 252.00 |