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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 900.00 | 3 100.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 903.00 | 61 108.00 | 262 796.00 | 323 903.00 |
040 Immobilisations financières | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 766.00 | 62 008.00 | 276 758.00 | 338 766.00 |
060 Stock marchandises | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
072 Créances – Autres | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
084 Disponibilités | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
110 Total général Actif | 394 911.00 | 62 008.00 | 332 903.00 | 394 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 452.00 | | | 404 452.00 |
230 Autres produits | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 156.00 | | | 430 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 091.00 | | | 129 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
242 Autres charges externes. | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
252 Charges sociales | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 107.00 | | | 395 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
294 Charges financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 930.00 | | | 264 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |