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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 196.00 | 553.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 312.00 | 4 331.00 | 43 981.00 | 48 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 928.00 | 4 527.00 | 61 400.00 | 65 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 108.00 | | 423 108.00 | 423 108.00 |
BZ Autres créances | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CF Disponibilités | 247 976.00 | | 247 976.00 | 247 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 193.00 | | 687 193.00 | 687 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 120.00 | 4 527.00 | 748 593.00 | 753 120.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 677.00 | 117 500.00 | | 246 677.00 |
DL TOTAL (I) | 364 277.00 | 117 600.00 | | 364 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 799.00 | | | 163 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 025.00 | 55 330.00 | | 30 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 351.00 | 95 114.00 | | 185 351.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 27 190.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 316.00 | 177 733.00 | | 384 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 593.00 | 295 333.00 | | 748 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | 3 473.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | 3 473.00 | | 1 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 352.00 | 185 337.00 | | 185 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 216.00 | 439 216.00 | | 439 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 416.00 | 439 216.00 | 16 200.00 | 455 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 517.00 | 220 502.00 | | 220 517.00 |