| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 460.00 | 8 027.00 | 9 433.00 | 17 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 268.00 | 38 379.00 | 141 889.00 | 180 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 838.00 | 46 406.00 | 155 432.00 | 201 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BZ Autres créances | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 717.00 | 46 406.00 | 202 311.00 | 248 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093.00 | 70.00 | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163.00 | 1 070.00 | | 2 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 886.00 | 214 800.00 | | 186 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 10 823.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 004.00 | 18 859.00 | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 148.00 | 244 482.00 | | 200 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 311.00 | 245 552.00 | | 202 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 669.00 | 117 596.00 | | 101 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 401.00 | | 186 401.00 | 186 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 401.00 | | 186 401.00 | 186 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 921.00 | |
GE Autres charges | | | 13 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 604.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 200.00 | 7 000.00 | | 13 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 742.00 | 199 200.00 | | 187 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 648.00 | 199 130.00 | | 186 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093.00 | 70.00 | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 823.00 | | 15.00 | 201 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 268.00 | | | 180 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | 15.00 | 4 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 485.00 | 20 921.00 | | 25 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 535.00 | 3 492.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 950.00 | 17 429.00 | | 20 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 886.00 | 88 407.00 | 91 137.00 | 186 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 524.00 | 23 414.00 | 4 110.00 | 27 524.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 148.00 | 101 669.00 | 91 137.00 | 200 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 1 007.00 | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 702.00 | 8 413.00 | | 4 702.00 |
ST Autres comptes | 13 829.00 | 17 987.00 | | 13 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 680.00 | 24 082.00 | | 25 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | 76.00 | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754.00 | 1 083.00 | | 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 280.00 | 29 696.00 | | 37 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 359.00 | 223 225.00 | | 17 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 210.00 | 50 482.00 | | 44 210.00 |