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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 153.00 | | 429 153.00 | 429 153.00 |
AP Constructions | 4 876.00 | 3 404.00 | 1 472.00 | 4 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 382.00 | 29 516.00 | 15 866.00 | 45 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 287.00 | 45 120.00 | 48 168.00 | 93 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 699.00 | 78 040.00 | 494 659.00 | 572 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 395.00 | | 301 395.00 | 301 395.00 |
BZ Autres créances | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CF Disponibilités | 273 935.00 | | 273 935.00 | 273 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 317.00 | | 597 317.00 | 597 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 016.00 | 78 040.00 | 1 091 976.00 | 1 170 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 038.00 | 1 409.00 | | 8 038.00 |
DH Report à nouveau | 107 718.00 | 26 780.00 | | 107 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 464.00 | 132 566.00 | | 89 464.00 |
DL TOTAL (I) | 655 219.00 | 610 755.00 | | 655 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 765.00 | 124 968.00 | | 99 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 635.00 | 41 659.00 | | 52 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 369.00 | 93 316.00 | | 150 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 817.00 | 89 331.00 | | 41 817.00 |
EA Autres dettes | 92 170.00 | 4 653.00 | | 92 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 756.00 | 353 927.00 | | 436 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 976.00 | 964 683.00 | | 1 091 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 556.00 | | 22 627.00 | 552 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 572 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 143 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 153.00 | | | 429 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 403.00 | | 22 627.00 | 123 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 207.00 | 19 317.00 | 2 484.00 | 61 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 207.00 | 19 317.00 | 2 484.00 | 61 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 369.00 | 150 369.00 | | 150 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
UX Autres créances clients | 301 395.00 | 301 395.00 | | 301 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 765.00 | 42 812.00 | 56 953.00 | 99 765.00 |
VI Groupe et associés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 382.00 | 323 382.00 | | 323 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 756.00 | 379 803.00 | 56 953.00 | 436 756.00 |