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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 411.00 | 1 014.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 486.00 | 13 514.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 397.00 | 1 897.00 | 157 500.00 | 159 397.00 |
BZ Autres créances | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CF Disponibilités | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 845.00 | 1 897.00 | 199 948.00 | 201 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
CU Autres participations | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 932.00 | | | -62 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 244.00 | -2 932.00 | | 143 244.00 |
DL TOTAL (I) | 180 312.00 | 97 068.00 | | 180 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
EA Autres dettes | | 7 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 636.00 | 7 640.00 | | 19 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 948.00 | 104 707.00 | | 199 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 636.00 | 7 640.00 | | 19 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 786.00 | 943.00 | | 160 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 542.00 | 3 875.00 | | 17 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 244.00 | -2 932.00 | | 143 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 735.00 | | 306 003.00 | 83 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 341.00 | 142 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 341.00 | 159 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 310.00 | | 291 003.00 | 82 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 1 771.00 | | 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126.00 | 285.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VI Groupe et associés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |