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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 145 643.00 | | 145 643.00 | 145 643.00 |
AP Constructions | 1 360 092.00 | 40 887.00 | 1 319 205.00 | 1 360 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316.00 | 153.00 | 3 163.00 | 3 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 056.00 | 41 040.00 | 1 491 016.00 | 1 532 056.00 |
BZ Autres créances | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
CF Disponibilités | 523 252.00 | | 523 252.00 | 523 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 812.00 | | 559 812.00 | 559 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 868.00 | 41 040.00 | 2 350 828.00 | 2 391 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 362.00 | | | -38 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 188.00 | -38 362.00 | | -31 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 450.00 | 1 161 638.00 | | 1 130 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 327.00 | | | 1 091 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 454.00 | 16 050.00 | | 53 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
EA Autres dettes | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 378.00 | 16 050.00 | | 1 220 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 828.00 | 1 177 688.00 | | 2 350 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 773.00 | 1.00 | | 47 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 960.00 | 38 363.00 | | 78 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 188.00 | -38 362.00 | | -31 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 532 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 056.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VB T. V. A. | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 272.00 | 72 293.00 | 296 012.00 | 1 091 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 132 000.00 | | | 1 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VW T.V.A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 378.00 | 174 399.00 | 296 012.00 | 1 220 378.00 |