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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 638.00 | 22 031.00 | 72 606.00 | 94 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 977.00 | 20 791.00 | 117 186.00 | 137 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 539.00 | 42 823.00 | 227 716.00 | 270 539.00 |
BT Marchandises | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 198 782.00 | | 198 782.00 | 198 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 301.00 | | 280 301.00 | 280 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 840.00 | 42 823.00 | 508 017.00 | 550 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 204.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 100 768.00 | 3 876.00 | | 100 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 641.00 | 103 449.00 | | 56 641.00 |
DL TOTAL (I) | 231 769.00 | 175 128.00 | | 231 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 295.00 | 202 582.00 | | 170 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 153.00 | 4 165.00 | | 20 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 088.00 | 65 949.00 | | 56 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 694.00 | 40 724.00 | | 27 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | 6 771.00 | | 303.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 1 773.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 248.00 | 321 964.00 | | 276 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 017.00 | 497 092.00 | | 508 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 525.00 | 151 670.00 | | 138 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 029 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 310 614.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 303.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 65 000.00 | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 65 000.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 193.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 11 625.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 12 818.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | 52 182.00 | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 434.00 | 1 211 384.00 | | 1 346 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 793.00 | 1 107 935.00 | | 1 289 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 641.00 | 103 449.00 | | 56 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 096.00 | | 16 443.00 | 255 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 270 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 232 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 172.00 | | 16 443.00 | 217 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 199.00 | 28 303.00 | 680.00 | 15 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 199.00 | 28 303.00 | 680.00 | 15 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 295.00 | 32 572.00 | 119 431.00 | 170 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 078.00 | 12 153.00 | 1 924.00 | 14 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 248.00 | 138 525.00 | 119 431.00 | 276 248.00 |