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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 485.00 | 6 703.00 | 19 782.00 | 26 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 917.00 | 4 303.00 | 10 614.00 | 14 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 417.00 | 11 006.00 | 80 411.00 | 91 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 090.00 | 11 006.00 | 145 084.00 | 156 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
DL TOTAL (I) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 595.00 | | | 125 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 084.00 | | | 145 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
FG Production vendue services | 227 089.00 | | 227 089.00 | 227 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 929.00 | | 249 928.00 | 249 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 067.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 217.00 | | | 259 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 728.00 | | | 247 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 91 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 41 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 067.00 | 1 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 067.00 | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 175.00 | 15 908.00 | 65 905.00 | 92 175.00 |
VI Groupe et associés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 120.00 | | | 111 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044.00 | 4 029.00 | 1 015.00 | 5 044.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 595.00 | 49 328.00 | 65 905.00 | 125 595.00 |